لیست شرکتهای شاخص داوجونز
داوجونز (DJIA) یکی از شاخصهای بسیار مهم در بازار سهام است که حرکات قیمت سهام 30 شرکت سهامی عام و معتبر را دنبال میکند. از آنجا که این شرکتها نقش مهمی در اقتصاد کشور ایالات متحده دارند، بنابراین تا حدودی میتوان گفت شاخص داوجونز بیانگر وضعیت اقتصادی این کشور و حتی وضعیت بازار سهام است. به طوری که بر روی تصمیمگیری بسیاری از معاملهگران تاثیر میگذارد. اما شاخص داو جونز چه چیزی را نشان میدهد و شامل چه شرکتهایی است؟ در ادامه با ما باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.
فهرست کامل 30 شرکت حاضر در شاخص داوجونز
شاخص داوجونز در سال 1896 تاسیس شد و یکی از اولین شاخصهای سهام بود که که به عنوان شاخص عملکرد بازار سهام عمل میکرد. در حال حاضر نیز یکی از پرکاربردترین شاخصهای عملکرد بازار سهام باقی مانده است. در عمل این شاخص به عنوان یک فشارسنج برای درک شرایط فعلی بازار سهام و اقتصاد ایالات متحده عمل میکند. به طوری که برای شکلدهی در مورد چشمانداز بازارها استفاده میشود.
همانطور که در ابتدای صحبت هم گفتیم چون این شاخص از سی شرکت بسیار مهم و بزرگ تشکیل شده است، به عنوان نمایندهای برای اندازهگیری وضعیت فعلی بازار مالی گستردهتر به عنوان یک کل اقتصاد این کشور استفاده میشود. در کنار اینکه داوجونز فقط سهامهای معاملهشده عمومی را دنبال میکند، عملکرد آن پیامدهای گستردهای در بسیاری از داراییها از جمله اوراق قرضه، املاک و مستغلات و کالاها نیز دارد.
در جدول زیر میتوانید لیست کمپانیهای شاخص داوجونز، میزان درآمد آنها و ارزش بازار آنها را مشاهده کنید:
|
درصد تغییرات |
ارزش بازار |
قیمت سهام |
نماد |
درآمد (بیلیون دلار) |
نام کمپانی |
شماره |
|
-3.32% |
4,232.57 |
174.18 |
NVDA |
165.22 |
شرکت انویدیا |
1 |
|
-0.58% |
3,766.31 |
506.69 |
MSFT |
281.72 |
شرکت مایکروسافت |
2 |
|
-0.18% |
3,445.05 |
232.14 |
AAPL |
408.63 |
شرکت اپل |
3 |
|
-1.12% |
2,442.26 |
229.00 |
AMZN |
670.04 |
شرکت آمازون |
4 |
|
0.12% |
828.83 |
301.42 |
JPM |
163.75 |
شرکت جیپی مورگان چیس و شرکا |
5 |
|
0.91% |
773.21 |
96.98 |
WMT |
693.15 |
شرکت والمارت |
6 |
|
– |
677.74 |
351.78 |
V |
38.89 |
شرکت ویزا |
7 |
|
– |
426.69 |
177.17 |
JNJ |
90.63 |
شرکت جانسون و جانسون |
8 |
|
– |
404.89 |
406.77 |
HD |
165.05 |
شرکت هوم دیپو |
9 |
|
– |
367.85 |
157.04 |
PG |
84.28 |
شرکت پروکتر اند گمبل |
10 |
|
0.80% |
325.90 |
160.60 |
CVX |
189.27 |
شرکت شورون |
11 |
|
– |
296.91 |
68.99 |
KO |
47.06 |
شرکت کوکاکولا |
12 |
|
2.51% |
280.64 |
309.87 |
UNH |
422.82 |
شرکت یونایتد هلث |
13 |
|
– |
273.60 |
69.09 |
CSCO |
56.65 |
شرکت سیسکو سیستمز |
14 |
|
0.68% |
244.98 |
256.25 |
CRM |
38.59 |
شرکت سیلزفورس |
15 |
|
– |
235.88 |
745.25 |
GS |
54.79 |
شرکت گلدمن ساکس |
16 |
|
– |
230.53 |
331.28 |
AXP |
63.44 |
شرکت امریکن اکسپرس |
17 |
|
– |
226.82 |
243.49 |
IM |
64.04 |
شرکت بینالمللی ماشینآلات تجاری |
18 |
|
– |
223.74 |
313.54 |
MCD |
26.06 |
شرکت مکدونالد |
19 |
|
– |
212.84 |
118.38 |
DIS |
94.54 |
شرکت والت دیزنی |
20 |
|
1.09% |
210.11 |
84.12 |
MRK |
63.62 |
شرکت مرک و شرکا |
21 |
|
– |
196.31 |
419.04 |
CAT |
63.14 |
شرکت کاترپیلار |
22 |
|
0.68% |
186.49 |
44.23 |
VZ |
137.00 |
شرکت ورایزن کامیونیکیشنز |
23 |
|
-0.63% |
177.46 |
234.68 |
A |
75.33 |
شرکت بوئینگ |
24 |
|
– |
154.89 |
287.71 |
AMGN |
34.92 |
شرکت امگن |
25 |
|
-0.84% |
139.36 |
219.50 |
HON |
39.99 |
شرکت بینالمللی هانیول |
26 |
|
-0.71% |
114.27 |
77.37 |
NKE |
46.31 |
شرکت نایک |
27 |
|
-0.10% |
90.96 |
365.83 |
SHW |
23.08 |
شرکت شروین-ویلیامز |
28 |
|
-1.29% |
82.84 |
155.53 |
MMM |
24.60 |
شرکت ۳ام |
29 |
|
0.46% |
61.13 |
271.51 |
TRV |
47.84 |
شرکت تراولرز |
30 |
در نمودار زیر نیز تغییر و نوسانات شاخص داوجونز را تنها طی یک روز مشاهده میکنید و این میتواند به خوبی نشان دهد که این تغییر ارزش شاخص چقدر میتواند برای سرمایهگذاران اهمیت داشته باشد.
تغییر اخیر ترکیب شرکتهای شاخص داوجونز
از زمانی که این شاخص به وجود آمد تا به امروز، تغییرات زیادی را تجربه کرده است. طی آخرین تغییرات در این شاخص که در 8 نوامبر 2024 رخ داد، دو شرکت جدید به این شاخص پیوستند:
- انویدیا (NVDA) جایگزین اینتل (INTC) شد.
- شروین ـ ویلیامز (SHW) جایگزین داو اینک (DOW) شد.
این بهروزرسانیها برای انعکاس بهتر مدیریت فعلی بخش و بهبود ارتباط اقتصادی انجام شده است.
در 26 فوریه 2024 نیز تغییرات دیگری در این شاخص ایجاد و شرکت Amazon.com (AMZN) جایگزین Walgreens Boots Alliance (WBA) شد. این بهروزرسانی ناشی از تجزیه سهام توسط والمارت بود که به دلیل ساختار وزنی قیمت DJIA، بر وزن شاخص تأثیر میگذاشت.
در جدول زیر آخرین تغییراتی را که روی این شاخص ایجاد شده است، مشاهده میکنید:
|
حذف شد |
اضافه شد |
تاریخ |
|
اینتل، داو جونز |
انویدیا، شروین – ویلیامز |
8 نوامبر 2024 |
|
اتحادیه بوتس والگرینز |
آمازون |
۲۶ فوریه ۲۰۲۴ |
در کنار این تغییرات باید به سالهای قبلتر نیز اشاره کنیم. به طوری که در تاریخ۳۱ آگوست ۲۰۲۰، شرکتهای Amgen، Honeywell و Salesforce.com جایگزین ExxonMobil، Pfizer و Raytheon Technologies شدند.
نقش داوجونز در بازارهای مالی و فارکس
داوجونز نه تنها در بازارهای سهام، بلکه در بازارهای مالی و فارکس (ارز خارجی) نیز نقش مهمی ایفا میکند. در ادامه به تاثیرات آن پرداختهایم.
تاثیر داوجونز در بازار
DJIA یکی از قدیمیترین و پرطرفدارترین شاخصهای سهام در جهان است.این شاخص نشاندهنده 30 شرکت بزرگ و معتبر آمریکایی است و به سرمایهگذاران تصویری کلی از سلامت اقتصادی ایالات متحده ارائه میدهد. همانطور که در ابتدای مطلب هم اشاره کردیم، این شاخص بر احساسات سرمایهگذاران جهانی تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران و مدیران صندوقها از آن به عنوان معیار عملکرد و بررسی بازده سبد سهام استفاده میکنند. به طوری که افزایش شاخص داو جونز نشاندهنده اعتماد به درآمد شرکتهای آمریکایی و چشمانداز اقتصادی است و کاهش آن یک هشدار برای سرمایهگذاران است.
برای انتخاب بهترین بروکر برای معامله داوجونز وارد شوید.
تأثیر داوجونز بر سایر داراییها
حرکات داو جونز اغلب با روند کالاها (مانند نفت و طلا)، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال ارتباط دارد. در واقع فروش شدید شاخص داو جونز میتواند باعث ایجاد رفتار “ریسکگریز” شود. این دقیقاً همان کاری است که سرمایهگذاران را به سمت پناهگاههای امن (خزانهداری ایالات متحده، طلا، فرانک سوئیس، ین ژاپن) سوق میدهد.
نقش داوجونز در بازارهای فارکس
تاثیر این شاخص بر روی بازار مالی فارکس را هم به چند شکل میتوان تفسیر کرد:
- شاخص تمایلات ریسک: معاملهگران بازار فارکس، DJIA را به عنوان شاخصی برای ریسکپذیری به دقت زیر نظر دارند. به طوری که اگر شاخص داو جونز افزایش یابد، آنها ارزهای ریسکپذیر (مانند دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، ارزهای بازارهای نوظهور) را میخرند. در مقابل اگر شاخص داو جونز سقوط کند، به سمت ارزهای “پناهگاه امن” (مانند دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس) تمایل پیدا میکنند.
- تأثیر دلار آمریکا: از آنجا که شاخص داوجونز نشاندهنده قدرت شرکتهای برتر آمریکایی است، پس وقتی این شاخص قدرتمند میشود، دلار هم قدرت میگیرد و تریدرهای بیشتری برای خرید از آن حمایت میکنند. با این حال، در شرایط خاص مثل وقوع یک جنگ، هم داو جونز و هم دلار آمریکا میتوانند در جهت مخالف حرکت کنند. به این صورت که سرمایهگذاران سهام ایالات متحده را میفروشند اما دلار را به عنوان یک دارایی امن میخرند.
- همبستگی با سیاست پولی: نهاد فدرال رزرو در زمان تعیین نرخ بهره، سلامت بازار سهام (از جمله شاخص داو جونز) را در نظر میگیرد. با این حساب معاملهگران در بازار فارکس با مشاهده عملکرد شاخص داوجونز در کنار دادههای اقتصادی (شغل، تورم، تولید ناخالص داخلی)، تصمیم میگیرند.
در پایان
با توجه به تاثیراتی که شاخص جونز بر روی تصمیمات معاملهگران دارد، رشد یا سقوط آن میتواند یک بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجا که بازارهای ایالات متحده، روند امور مالی جهانی را تعیین میکنند و این شاخص نیز بیانگر عملکرد 30 شرکت بسیار مهم در این کشور است، تغییرات آن بر روی بازارهای سراسر جهان تاثیر میگذارد. به طوری که گفته میشود یک افزایش یا سقوط بزرگ داوجونز اغلب به بازارهای سهام اروپا (DAX، FTSE) و آسیا (Nikkei، Hang Seng) سرایت میکند و به جریانهای ارزی دامن میزند. در اینجا 30 شرکتی که در لیست شرکتهای شاخص داوجونز قرار میگیرند، معرفی کردیم که میتوانید تاثیرات آنها بر روی این شاخص را به صورت تکتک بررسی کنید.
